Tresoreria
Competències tècniques específiques o sectorials
Definició
Elaborar i gestionar el conjunt d'operacions que configuren el Pla de tresoreria de la corporació proposant i adoptant les mesures i/o productes més idonis (inversions, finançament, etc.) per a la consecució dels objectius fixats.
La competencia implica ...
Processos de recaptació de drets i pagament d'obligacions.
Principi d'unitat de caixa, centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
Distribució en el temps de les disponibilitats dineràries per satisfer puntualment les obligacions.
Respondre dels avals contrets.
Comptabilització financera de les operacions i moviments generats.
Control i seguiment de les operacions de préstec a llarg i curt termini.
Realització del traspàs d'informació comptable i estadística amb institucions i entitats de crèdit.
Principi d'unitat de caixa, centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
Distribució en el temps de les disponibilitats dineràries per satisfer puntualment les obligacions.
Respondre dels avals contrets.
Comptabilització financera de les operacions i moviments generats.
Control i seguiment de les operacions de préstec a llarg i curt termini.
Realització del traspàs d'informació comptable i estadística amb institucions i entitats de crèdit.